Les analyses publiées sont diffusées à titre purement informatif et éducatif et ne constituent en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers. L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers, de perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise dans les analyses, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement, de sa situation légale, fiscale et financière.

dimanche 23 août 2015

Analyse SP 500 Hebdomadaire semaine 34

Environnement économique

En début de semaine Wall Street faisait semblant d'ignorer les dévaluations du yuan (jusqu'à preuve du contraire on ne dévalue pas la monnaie nationale si le pays est en pleine santé économique) ainsi qu'un très mauvais chiffre d'activité dans la région de New York.

Ces mauvaises statistiques signifiant, pour la majorité des opérateurs, une possibilité de décaler le relevement des taux de plusieurs mois. Mais les minutes de la Fed n'ont donné aucun signal en ce sens

Dès lors dès mercredi les indices ont commencé à glisser. Bien que les algorithmes se soient mis en marche mercredi pour tenter un rebond dans la journée celui-ci n'a pas tenu.

Dès lors le jeudi, la continuation de la baisse de Wall Street s'est accélérée, au regard de la continuation de la dégradation en chine et la démission évoquée maintenant confirmée de Tsipras (je vous avais pourtant dit que ce n'était fini), ainsi que vendredi.

Le plus notable est que tout cela s'est passé pendant la journée des trois sorcières.

Dans ces conditions le pétrole a continué sa chute.

Analyse technique

Graphique Mensuel

Graphique Hebdomadaire






L'EMA 17>43. L'EMA 17 & 43 sont en baisses.

L'indice:
- clôture sur une baisse de 5,77% à 1970,89
- clôture en dessous du plus bas de la semaine précédente
- clôture en dessous du plus bas du mois précédent
- clôture en dessous du milieu de la bougie haussière de février (tirets rose) 2050
- clôture en dessous de son EMA 17 et de son EMA 43
- clôture en dessous de l'oblique A/B/C/D/E

La bougie est baissière. 
Graphique Journalier


L'EMA 50>150>200. L'EMA 20, l'EMA50 et l'EMA 150 sont en baisses.

Comme anticipé la semaine dernière l'indice est revenu tester pour la quatrième fois l'oblique g/h/i/m pour revenir sur son EMA 150 mais cette fois-ci la faiblesse de la pente de l'EMA 150 du à un quatrième test en quelques jours n'a pas tenu. Pire a enfoncé l'EMA 200 l'oblique j/k/i, pour atteindre  la Fibonacci 50 % et surtout le segment vert que j'ai laissé depuis plusieurs semaines qui correspondait à l'objectif de la sortie du biseau d’essoufflement hebdomadaire ( analyse semaine 27). Bon normalement la durée de vie de six semaines (cela fait deux de plus) mais le résultat est là et surtout valide  


Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés)

Dans ce contexte:
- le stop du solde de la position sur l'Europe a touché sur un gain inférieur au premier objectif.
- le stop du solde de la position sur l'indice a touché sur un gain supérieur au premier objectif.
le  solde de la position sur les mines d'or est toujours en cours

Une position short a été prise sur l'oblique g/h/i/m. Le premier objectif a été atteint, le deuxième objectif a été dépassé mais a touché un objectif extrême à la hausse (équivalent à l'objectif de la figure citée plus haut)  et a été soldé sur un gain plus important que le premier objectif.

Une position a été initiée sur la volatilité. Le premier objectif a été atteint. Le solde est en cours

Variation depuis le 1er janvier:
- SP 500:                                             -4,27 %
- CAC 40:                                            8,38 %
- Eurostoxx                                          3,20 %
- Position closes & en cours               30,51 %

Anticipation

En mensuel l'indice a rejoint un conjonction de support l'oblique 5/6/7/12 et 4/8/9/12. Bien que l'indice les ait un peu enfoncé nous ne pourrons tirer de conclusion qu'à la clôture fin de mois. Cela reste donc un support
En hebdomadaire, cette même oblique 4/8/9/12 était le support haussier sur cette unité de temps, la clôture en dessous indique un changement de tendance. Je passe de haussier à neutre. Nous avons un sell off (forte accélération baissière avec de forts volume), l'indice a clôturé juste en dessous du support 1991 et du Fibonacci 50%.
En journalier l'indice a atteint un double objectif; le segment vert et un objectif théorique de sortie de canal transversal délimité par 2120/2050 (2120-2050 = 70 objectif 2050-70 = 1980 flèches et tirets roses) dès lors nous pouvons anticiper un rebond court terme, cependant la bougie de vendredi est baissière sans aucune ombre en dessous (sans acheteur). 

L'enfoncement de l'EMA 43 hebdomadaire et de l'EMA 200 journalier est marqué et violent , j'envisage un début de renversement de tendance à moyen terme. Cette semaine sera un indicateur. Nous avons désormais 2050 qui est devenu résistance.

Bonne semaine

Long Terme:      Haussier tant que le bas couloir ascendant de très long terme initiée en mars 2009 n'est                           pas cassé en cloture 

Moyen terme:    Neutre tant l'indice ne repasse pas en dessous de 2050 
Résistance:        2050,2110
Support:            1883

Court terme:      Neutre tant que EMA 50 n'a pas croisé l'EMA200
Résistance:        2030, EMA 150, EMA 200
Support:            Zone 1895/1906

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