Analyse technique S&P 500 2019 semaine 4

Environnement économique

Nous revenons à l'illogisme de ces derniières années plus les mauvaises nouvelles s'accumulent plus le s&P 500 augmente.

Rien de concret dans la guerre commerciale sino-américaine, ni dans le Brexit, les opérateurs ont salué vendredi l'arrêt du shutdown qui n'est que provisoire.

Analyse technique

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

2017/2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 <l'EMA43, l'EMA 17 est étale l'EMA 43 en baisse

Le S&P 500 clôture en baisse de 0,22% à 2664,76 mais la bougie est haussière avec un petit corps et une longue mèche en dessous.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20<50<200 l'EMA20 et l'EMA50 sont en hausses l'EMA200 en baisse.

Comme anticipé le S&P 500 a refermé le gap 2635 est venu sur la zone de support 2620/2595 et a rebondi laissant un gap ouvert a 2642.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur le secteur des matériaux est toujours en cours.

- S&P 500: 6,30 %
- CAC 40: 4,12 %
- Eurostoxx: 5,39 %
- Euronext 100: 4,93 % 
- Position closes & en cours: 2,71 %.

Environnement technique.

Long terme: Baissier L'EMA17 a croisé à la baisse l'EMA43 en hebdomadaire.

Moyen terme: Baissier car l'EMA50 a croisé à la baisse l'EMA200 .

Résistance: Conjonction oblique A/oblique C/EMA 13,  EMA47, 

Support: Zone de support 2620/2595 Plus bas de 2018 et mois précédent, Oblique trimestrielle/50% Fibonacci mensuelle.

Court terme: Neutre
Résistance: EMA20, EMA50, EMA 200

Support: Plus bas de 2018 et mois précédent, 2120.

Anticipation.

En hebdomadaire, le S&P 500 nous avons une conjonction de résistance oblique A/oblique C/EMA 13 cependant la zone de support 2620/2595 a tenu et la mèche de la bougie montre des achats sur ce niveau. 

En journalier, nous constatons que les volumes ne sont pas au rendez-vous. Le S&P 500, laissant un gap ouvert a 2642. 

A ce stade nous sommes toujours en zone de neutralité. Seule la réaction sur conjonction oblique A/oblique C/EMA 13 hebdomadaire et l'EMA 200 journalière donnera une indication.

Bonne semaine.

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 3

Environnement économique

Le rejet du texte sur le Brexit est, pour les opérateurs, moins important que des rumeurs par le Wall Street journal d'une éventuelle détente dans la guerre commerciale entre les USA et la Chine.

Dans ce contexte le pétrole poursuit son rebond.

Analyse technique

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

2017/2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 <l'EMA43.  L'EMA17 est étale l'EMA43 en hausse.

Le S&P 500:
- clôture en hausse de 2,87% à 2670,71
- au dessus du plus haut de la semaine précédente

La bougie est haussière.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20<50<200 l'EMA20 est en hausse, l'EMA50 est étale, l'EMA200 est en baisse.

Comme anticipé le S&P 500 a bien rejoint l'EMA50 mais sur cette résistance nous n'avons eu aucun signal de vente, l'indice a donc continué sa progression pour rejoindre et fermer le gap 2650.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur l'argent a touche son stop suiveur sur un gain.

La position sur le secteur des matériaux  a atteint son premier objectif le solde est en cours.

- S&P 500: 6,54 %
- CAC 40: 3,07 %
- Eurostoxx: 4,45 %
- Euronext 100: 3,99 %
- Position closes & en cours: 2,71 %.

Environnement technique.

Long terme: Baissier L'EMA17 a croisé à la baisse l'EMA43 en hebdomadaire.

Moyen terme: Baissier car l'EMA50 a croisé à la baisse l'EMA200 .

Résistance: Conjonction oblique A/oblique C/EMA 13,  EMA47, 

Support: Zone de support 2620/2595 Plus bas de 2018 et mois précédent, Oblique trimestrielle/50% Fibonacci mensuelle.

Court terme: Neutre
Résistance: EMA20, EMA50, EMA 200

Support: Plus bas de 2018 et mois précédent, 2120.

Anticipation.

En hebdomadaire, le S&P 500 présente une bougie haussière franche qui a cassé nettement le zone 2620/2595 qui redevient une zone de support. Cependant nous avons  une conjonction de résistance Conjonction oblique A/oblique C/EMA 13.

En journalier, le S&P 500 est repassé au dessus de son EMA50 mais en laissant un gap  à 2635.

Le S&P 500 ne montre aucune faiblesse suite à son rebond. Je reste neutre à court terme tant que nous n'avons pas de signal de vente. L'indice devrait refermer le gap 2635.

Bonne semaine

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 2

Environnement économique

En début de semaine les opérateurs misaient sur un dégel des relations entre Pékin et Washington après un retour au dialogue. Jusqu'au prochain tweet de Donald ?

La fin de semaine les a ramené à la réalité, un ralentissement de l'économie chinoise et le record battu par Donald pour le shutdown.

Le pétrole poursuit son rebond,

Analyse technique

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

2016/2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 <l'EMA43 et son toutes deux en baisses

Le S&P 500 clôture en hausse de 2,54% à 2596,26 au dessus du plus haut de la semaine précédente.

La bougie est haussière.

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20<50<200 l'EMA20 est en hausse l'EMA50 et l'EMA 200 en baisse.

Comme anticipé le S&P 500 a rejoint la Fibonacci 38,20%  se dirige vers l'EMA 50 mais ne l'a pas encore rejoint.

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

Le solde de la position sur l'argent est toujours en cours.

La position sur le secteur des matériaux est toujours en cours

-SP 500: 3,57 %

- CAC 40:  1,07 %
- Eurostoxx:  2,29 %
- Euronext 100: 2,02 % 
- Position closes & en cours: 2,71 %.

Environnement technique.

Long terme: Baissier L'EMA17 a croisé à la baisse l'EMA43 en hebdomadaire.

Moyen terme: Baissier car l'EMA50 a croisé à la baisse l'EMA200 .

Résistance: Zone de résistance 2620/2595, EMA 13,  EMA47, 

Support: Pus bas de 2018 et mois précédent, Oblique trimestrielle/50% Fibonacci mensuelle.

Court terme: Baissier
Résistance: EMA20, EMA50, EMA 200

Support: Pus bas de 2018 et mois précédent, 2120.

Anticipation.

En hebdomadaire, nous avons une bougie haussière dans un environnement baissier.

Le S&P 500 après un rebond vient de rejoindre la zone hebdomadaire de résistance 2620/2595. L'EMA50 (journalière) en baisse devrait venir en conjonction avec celle-ci, une fois atteint, l'indice devrait repartir à la baisse.

Bonne semaine 

Analyse technique S&P 500 2019 semaine 1

S&P 500 Graphique Hebdomadaire

2017/2019

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA17 <l'EMA43 et sont toutes deux en baisses

Le S&P 500 clôture en hausse de 1,86% à 2531,94 juste au dessus du plus haut de la semaine précédente

La bougie est haussière avec une longue mèche en dessous

S&P 500 Graphique Journalier

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA 20<50<200 et sont toutes en baisses

Le S&P 500 après les ventes massives les jours précédents le 24 décembre s'est repris le 26 décembre  après avoir touché une conjonction de support de long terme Oblique Trimestrielle/50% Fibonacci mensuelle (ellipse verte).

Position en cours (Onglet Swing Trade ETF uniquement visible pour les abonnés).

La position sur l'argent a atteint son premier objectif le solde est en cours.

Une position a été initiée sur le secteur des matériaux  

-SP 500: 1 %

- CAC 40:  0,14 %
- Eurostoxx:  1,35 %
- Euronext 100: 0,51 % 
- Position closes & en cours: 2,71 %.

Environnement technique.

Long terme: Baissier L'EMA17 a croisé à la baisse l'EMA43 en hebdomadaire.

Moyen terme: Baissier car l'EMA50 a croisé à la baisse l'EMA200 .

Résistance: Zone de résistance 2620/2595, EMA 13,  EMA47, 

Support: Pus bas de 2018 et mois précédent, Oblique trimestrielle/50% Fibonacci mensuelle.

Court terme: Baissier
Résistance: EMA20, EMA50, EMA 200

Support: Pus bas de 2018 et mois précédent, 2120.

Anticipation.

En hebdomadaire, nous avons une bougie haussière avec une longue mèche en dessous montrant la volonté de certains opérateurs de poursuivre le rebond de fin d'année.

A court terme le S&P 500 devrait rejoindre la Fibonacci 38,20% et peut être l'EMA50 (bleu). Sur ces niveaux nous devrions voir apparaître des vendeurs.

Bonne semaine.

Analyse S&P 500 année 2018

Environnement économique

L'incertitude économique a fait vaciller les marchés:

• Le crise entre le gouvernement Italien et l'Europe concernant le budget italien
• La guerre commercial entre la Chine et le Etats Unis
• La remise en cause de l'autonomie de la Fed par Donald Trump

L'ensemble des indices américains ont fini en baisses:

• Dow Jones       - 5,63%
• Nasdaq            - 3,88%
• Nasdaq 100     - 1,04%
• Russell 2000   - 12,04 % 

Le fait marquant, bien que cela ne se répercute pas en baisse annuelle, a été l'inversion de tendance sur les technologiques. 

Le pétrole a stoppé sa progression et fini en baisse de 18,10%

Analyse technique

Graphique Annuel

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Le S&P 500 fini l'année en baisse de 6,24% à 2506,86.

La bougie est baissière mais nous constatons que le milieu de la bougie haussière de 2017 a été sauvegardé.

Graphique Trimestriel

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Après avoir buté pendant quatre trimestres sur le haut du canal trimestriel, le S&P 500, sur cette unité de temps, est en baisse de 13,97% clôturant en dessous du plus bas du trimestre précédent ce qui n'est pas arrivé depuis juillet 2015.  L'oblique trimestrielle (passant par les plus hauts de 2007 et 2015) a joué son rôle de support.

La bougie est baissière englobant les quatre trimestres de hausse.

Graphique Mensuel

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

L'EMA6 a croisé à la baisse (signal baissier) l' EMA10 et sont toutes deux en baisses.

Sur cette unité de temps, le S&P 500 clôture sur une baisse 9,18%, en dessous du plus bas du mois précédent et sous le support 2605 .

La bougie est baissière.

Anticipation.

En annuel, la bougie est baissière mais la mèche supérieure et inférieure sont a peu près équivalente montrant une indécision, le rebond de fin d'année ayant permis au  S&P 500 de clôturer au dessus du milieu de la bougie haussière de 2017. Nous restons cependant, sur cette unité de temps, sur une tendance haussière. 

En trimestriel, comme en mensuel, nous constatons des dégagements importants sur le S&P 500, Cependant, l'indice tente de se stabiliser sur une conjonction de support de long terme Fibonacci 50%/oblique trimestrielle.

En mensuel, l'ancien support ayant été nettement cassé, celui-ci devient résistance. 

La violence du décrochage couplée au croisement à la baisse de l'EMA10 par l'EMA6 est un signal négatif . Par le passé, cela implique un minimum de temps (trois à six mois mois) pour une stabilisation mais la probabilité est aussi, voire plus, importante d'un retournement de marché. Nous rentrons désormais dans une période d'incertitude.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse et belle année 2019